Alternativer Strategier Diagrammer

10 Options Strategies To Know. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene, vi har satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning.1 Dekket samtale. Under å kjøpe et nakenalternativ, kan du også engasjere deg en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt , les dekket Call Strategies for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspost likt, og etablerer et gulv bør eiendomsprisen stupe dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Married Puts A Protective Relations.3. Bull Call Spread. I en bull call spread strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer ved en bestemt streik pris og selg det samme antall samtaler til høyere strykekurs Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat prisvekst på underliggende ressurs For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put spread-strategien er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe put opsjoner til en bestemt salgspris og selge det samme antall putter til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende aktiva s prisen vil falle. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Sales.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en ut - om-pengene-opsjonsopsjonen og skrive et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelig gevinster På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer om disse typer strategier, se Don t Glem din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. A langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg e betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. In en strategi for langvarig opsjon, kjøper investoren et innkjøps - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser. Stikkprisen vil vanligvis være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene En investor som bruker denne strategien mener at den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strangler vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene opp til dette punktet har re krevde en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel består en type butterfly-spredning av å kjøpe en samtale alternativ til laveste høyest pris, mens du selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere aksjekurs, og deretter en siste anropsopsjon til en enda høyere lavere pris. Les mer om denne strategien ved å lese Innstillingsvinduer med Butterfly Spreads.9. Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I-Condor. I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Iron condor er en ganske komplisert strategi som definitivt krever tid til å lære og praktisere å mestre Vi anbefaler at du leser mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocke til Iron Condors og prøve strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen. I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgang med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner på en sommerfugl Denne strategien er forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av streikprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene som ikke er for pengene. i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 En statistisk måling av spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere. Opptaksprissetting Profitt og tapdiagrammer. Et resultat - og tapdiagram eller risikografik er en visuell representasjon av mulig fortjeneste og tap av en opsjonsstrategi på et gitt tidspunkt. Alternativhandlere bruker resultat - og tapdiagrammer for å vurdere hvordan en strategi kan utføre over en rekke priser, og dermed få en forståelse av potensielle utfall på grunn av den visuelle naturen til en diagram, handlerne kan vurdere potensiell gevinst og tap, og risikoen og belønningen for posisjonen, med et blikk. For å skape et resultat - og tapdiagram, er verdier plottet langs X a n-y-aksene Den horisontale akse x-aksen viser de underliggende prisene, merket i rekkefølge med lavere priser til venstre og stigende priser mot høyre. Den nåværende underliggende prisen er vanligvis sentrert langs denne aksen. Den vertikale aksen y-aksen representerer potensialet Resultat - og tapsverdier for posisjonen Breakeven punktet som indikerer ingen fortjeneste og ingen tap er vanligvis sentrert på y-aksen, med overskudd vist over dette punktet høyere langs y-aksen og tap under dette punktet lavere på aksen Figur 8 viser den grunnleggende strukturen i et resultat - og tap-diagram. Figur 8 Den grunnleggende strukturen til et resultat - og tapsdiagram Enhver verdi som er plottet over x-aksen, ville utgjøre en gevinst noen verdi som er skissert nedenfor, ville indikere et tap. Graflinjen representerer potensiell fortjeneste og tap på tvers av omfanget av underliggende priser For enkelhet begynner vi å se på en lang aksjeposisjon på 100 aksjer. Anta at en investor har kjøpt 100 aksjer på lager for 25 hver, eller en total kostnad på 2,50 0 Diagrammet i figur 9 viser potensiell fortjeneste og tap for denne posisjonen Når graflinjen er på 25 kostnaden per aksje, merk at resultat - og tapsverdien er 0 00 breakeven Da aksjekursen beveger seg høyere, gjør fortjenesten omvendt , da prisen beveger seg lavere, øker tapene Figuren viser posisjonen bryter til og med 25 kjøpesummen, og da aksjens prisøkninger beveger seg rett langs x-aksen øker fortjenesten tilsvarende. Da det i teorien er ingen øvre grense til aksjekursen viser graflinjen en pil i den ene enden. Figur 9 En fortjeneste og tap diagram for en hypotetisk aksje dette medfører ikke noen provisjon eller provisjonskostnader. Med opsjoner vil diagrammet se litt annerledes ut siden vår nede risikoen er begrenset til premien som ble betalt for opsjon. I dette eksemplet, vist i figur 10, har et anropsalternativ en innløsningskurs på 50 og en 200 kostnad for kontrakten. Ulemprisen er 200 - premien betales dersom opsjonen utløper verdiløs for Eksempelvis var aksjekursen 50 ved utløpet, vil tapet være 200, som vist ved graflinjen interessert y-aksen til en verdi av negativ 200. Breakeven-punktet vil være en aksjekurs på 52 ved utløpet her, investor har mistet 200 ved å betale premien og aksjekursens stigende pris er lik 200 gevinster, avbryter premien. I dette eksemplet er hver 1 økning i aksjekursen ved utløpet lik 1 gevinst. For eksempel hvis aksjekursen stiger til 54, vil det utgjøre en 200 profitt. Figur 10 Resultat - og tapdiagram for en lang opsjonsstilling. Det skal bemerkes at eksemplet ovenfor viser en typisk graflinje for en lang samtale hver opsjonsstrategi - for eksempel lange samtale sommerfugler og korte trender - har et underskudd resultat - og tapdiagram som kjennetegner resultat - og tapspotensialet for den aktuelle strategien Figur 11, tatt fra Options Industry Councils nettsted, viser ulike opsjonsstrategier og tilhørende resultat - og tapdiagrammer. Figur e 11 Ulike resultat - og tapdiagrammer for ulike opsjonsstrategier Bildet er fra Options Industry Councils nettsted. De fleste opsjoner handelsplattformer og analysesoftware tillater handelsmenn å skape resultat - og tapdiagrammer for angitte alternativer I tillegg kan diagramene opprettes for hånd, ved hjelp av regnearkprogramvare som Microsoft Excel, eller ved å kjøpe kommersielt tilgjengelige analyseværktøy. Opptaksstrategier. Oppgavene innebærer risiko og passer ikke for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se Karakteristikk og risiko for standardiserte opsjonsbrosjyrer før du begynner tradingalternativer. Valg investorer kan miste hele beløpet av investeringen på en relativt kort periode. Multiple benalternativer strategier innebærer ekstra risiko og kan resultere i komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst konsulter en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus av markedet som til det fremtidige nivået på volatiliteten på aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prissetting av opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekt. Systemrespons og tilgangstider kan variere på grunn av markedssituasjoner, systemytelse og andre faktorer. TradeKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoene knyttet til bruken av TradeKings systemer, tjenester eller produkter. Innhold, forskning, verktøy og aksje - eller opsjonssymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller oppfordring til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi Fremskrivninger eller annen informasjon regar Å si sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetiske i naturen, er ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, gjenspeiler ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert og tidligere resultater av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansielt produkt garanterer ikke fremtidige resultater eller returneringer. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og Trader Network Terms of Service. Alt nevnt er for pedagogisk formål og ikke anbefaling eller råd Alternativer Playbook Radio er hentet til TradeKing Group, Inc..2017 TradeKing Group, Inc. Alle rettigheter forbeholdt TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities som tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC.