Futures Options Handel

Handelsopsjoner på fremtidige kontrakter Terminskontrakter er tilgjengelige for alle slags finansielle produkter, fra aksjeindekser til edle metaller. Handelsalternativer basert på futures betyr å kjøpe eller skrive anrops - eller settalternativer, avhengig av hvilken retning du tror at et underliggende produkt vil flytte. (For mer om hvordan du bestemmer hvilket anrop eller alternativ som skal benyttes, se Hvilket vertikal opsjonsspredning skal du bruke). Kjøpsmuligheter gir deg mulighet til å tjene på bevegelsen av futureskontrakter, men til en brøkdel av kostnaden for å kjøpe den faktiske fremtiden . Kjøp et anrop hvis du forventer verdien av en fremtid for å øke. Kjøp et sett hvis du forventer verdien av en fremtid å falle. Kostnaden ved å kjøpe opsjonen er premien. Traders skriver også alternativer. Mange futures kontrakter har alternativer knyttet til dem. Gullalternativer, for eksempel, er basert på prisen på gull futures (kalt underliggende), begge ryddet gjennom Chicago Mercantile Exchange (CME) - gruppen. Å kjøpe fremtiden krever å sette opp en innledende margin på 7.150 - dette beløpet er fastsatt av CME, og varierer med futures kontrakt - som gir kontroll over 100 gram gull. Kjøper et 2 gull alternativ. for eksempel koster bare 2 x 100 ounces 200, kalt premium (pluss provisjoner). Premien og hva opsjonskontrollene varierer med opsjonen, men en opsjonsposisjon koster nesten alltid mindre enn en tilsvarende futuresposisjon. (For insikt om hvordan gullpriser er satt, se The Insiders Who Fix Rates for Gold, Valutaer og Libor) Kjøp et anropsalternativ dersom du mener at prisen på den underliggende vil øke. Hvis den underliggende økningen i pris før opsjonen utløper, vil verdien av alternativet stige. Hvis verdien ikke øker, mister du premien betalt for alternativet. Kjøp et put-alternativ hvis du tror på den underliggende vil redusere. Hvis det underliggende faller i verdi før alternativene utløper, vil alternativet øke i verdi. Hvis det underliggende ikke faller, mister du premien betalt for alternativet. Alternativpriser er også basert på greker, variabler som påvirker prisen på opsjonen. Greker er et sett med risikomålinger som angir hvor utsatt et alternativ er å tidsverdien forfall. Alternativer kjøpes og selges før utløpet for å låse fortjeneste eller redusere tap til mindre enn premie betalt. Skrivealternativ for inntekt Når noen kjøper et alternativ, måtte noen andre skrive det alternativet. Forfatteren av opsjonen, hvem som kan være noen, mottar premien fra kjøperen oppe (inntekt), men er da ansvarlig for å dekke gevinsten oppnådd av kjøperen av det alternativet. Optjeningsforfatterens fortjeneste er begrenset til mottatt premie, men forpliktelsen er stor siden kjøperen av opsjonen forventer muligheten til å øke i verdi. Derfor har opsjonsforfattere vanligvis de underliggende futureskontrakter de skriver alternativer på. Dette sikrer det potensielle tapet av å skrive opsjonen, og forfatteren lommer premien. Denne prosessen kalles dekket samtaleskrift og er en måte for en næringsdrivende å generere handelsinntekt ved hjelp av opsjoner, på futures hun allerede har i porteføljen hennes. En skriftlig opsjon kan når som helst slås ut, for å låse inn en del av premien eller begrense et tap. Handelsopsjonsbehov For å handle opsjoner trenger du en marginert godkjent meglerkonto med tilgang til opsjoner og futures trading. Alternativer på futures sitater er tilgjengelig fra CME (CME) og Chicago Board Options Exchange (CBOE), der opsjoner og futures trading. Du kan også finne sitater i handelsplattformen som tilbys av opsjonsmeglere. Kjøp alternativer på futures kan ha visse fordeler i forhold til å kjøpe vanlige futures. Alternativforfatteren mottar premien på forhånd, men er ansvarlig for kjøpernes gevinst på grunn av dette, opsjonsforfattere eier vanligvis den underliggende terminkontrakten for å sikre denne risikoen. For å kjøpe eller skrive alternativer krever en margen godkjent meglerkonto med tilgang til CME andor CBOE-produkter. Et første bud på et konkursfirma039s eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursselskapet. Fra et basseng av tilbudsgivere. Artikkel 50 er en forhandlings - og oppgjørsklausul i EU-traktaten som skisserer trinnene som skal tas for ethvert land som. Beta er et mål for volatiliteten, eller systematisk risiko, av en sikkerhet eller en portefølje i forhold til markedet som helhet. En type skatt belastet kapitalgevinster pådratt av enkeltpersoner og selskaper. Kapitalgevinst er fortjenesten som en investor. En ordre om å kjøpe en sikkerhet til eller under en spesifisert pris. En kjøpsgrenseordre tillater handelsmenn og investorer å spesifisere. En IRS-regelen (Internal Revenue Service) som tillater straffefri uttak fra en IRA-konto. Regelen krever that. Beginner039s guide til trading futures Velkommen til Beginners Guide to Trading Futures. Denne veiledningen vil gi en generell oversikt over futuresmarkedet, samt beskrivelser av noen av de instrumenter og teknikker som er felles for markedet. Som vi ser, er det terminkontrakter som dekker mange forskjellige klasser av investeringer (dvs. aksjeindeks, gull, appelsinjuice) og det er umulig å gå i detalj på hver av disse. Det foreslås derfor at hvis du etter å ha lest denne veiledningen bestemmer deg for å begynne å handle med futures, bruker du litt tid på å studere det spesifikke markedet der du er interessert i handel. Som med enhver innsats, jo mer innsats du legger til forberedelse, desto større er dine odds for suksess når du faktisk begynner. Viktig merknad: Mens futures kan brukes til å effektivt sikre andre investeringsposisjoner, kan de også brukes til spekulasjon. Å gjøre det har potensialet for store belønninger på grunn av innflytelse (som vil bli diskutert i større detalj senere), men bærer også overordnet store risikoer. Før du begynner å handle med futures, bør du ikke bare forberede så mye som mulig, men også være helt sikker på at du er i stand til og villig til å godta eventuelle økonomiske tap du måtte lide. Den grunnleggende strukturen i denne veiledningen er som følger: Vi vil begynne med en generell oversikt over futuresmarkedet, inkludert en diskusjon om hvordan futures fungerer, hvordan de skiller seg fra andre finansielle instrumenter, og forstår fordelene og ulempene med innflytelse. I seksjon 2 vil vi fortsette å se på noen hensyn før handel, for eksempel hva meglerfirmaet du kan bruke, de forskjellige typer futureskontrakter som er tilgjengelige og de ulike typer handler du kan ansette. Seksjon tre vil da fokusere på evaluering av futures, inkludert grunnleggende og teknisk analyse teknikker samt programvarepakker som kan være nyttige. Endelig vil avsnitt 4 i denne veiledningen gi et eksempel på en futureshandel, ved å se et trinnvis blikk på instrumentvalg, markedsanalyse og handelstiltak. Ved slutten av denne veiledningen bør du ha en grunnleggende forståelse av hva som er involvert i trading futures, og et godt grunnlag for å starte videre studier hvis du har bestemt at futures trading er for deg. Futures markedene kan virke skremmende, men disse forklaringene og strategiene vil hjelpe deg med å handle som et proff. Lær å holde tapene dine til et minimum og konsekvent produsere positive resultater. Vi ser på de øverste åtte fordelene ved handel med futures over aksjer. Det er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler - sørg for at du vet hvordan du skal utarbeide dem selv. Det er risiko for enhver handel du tar, men så lenge du kan måle risiko, kan du klare det. Ofte stilte spørsmål Lær å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter, hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Lær forskjellene mellom generelle partnerskap og partnerskap med begrenset ansvar, hver type har unike egenskaper, fordeler. Ofte stilte spørsmål Lær å skille mellom kapitalvarer og forbruksvarer, og se hvorfor kapitalvarer krever besparelser og investeringer. Et derivat er en kontrakt mellom to eller flere parter, hvis verdi er basert på en avtalt underliggende finansiell eiendel. Begrepet økonomisk vollgrav, mønstret og popularisert av Warren Buffett, refererer til en forretningsevne til å opprettholde konkurransemessige fordeler. Lær forskjellene mellom generelle partnerskap og partnerskap med begrenset ansvar hver type har unike egenskaper, fordeler. Utbytteopsjoner Et futuresalternativ, eller opsjon på futures, er en opsjonskontrakt der den underliggende er en enkelt terminkontrakt. Kjøperen av en futures opsjonskontrakt har rett (men ikke forpliktelsen) til å anta en bestemt futuresposisjon til en angitt pris (strike-prisen) når som helst før opsjonen utløper. Futures-alternativet selgeren må anta den motsatte futuresposisjonen når kjøperen utøver dette riktig. Hvis du ikke er kjent med futures, anbefales det at du lærer mer om handel med futureskontrakter før du fortsetter med resten av denne artikkelen. Ting å merke seg når handel futures opsjoner utløpsdatoer futures alternativer utløper vanligvis i slutten av måneden som går foran leveringsmåneden for den underliggende futures kontrakten (dvs. mars opsjon utløper i februar) og svært ofte er det på en fredag. Strike Price Dette er prisen som futures posisjon vil bli åpnet i handelsregnskapene til både kjøperen og selgeren dersom futures-opsjonen utøves. Oppgaveoppgave Når et futuresalternativ utøves, åpnes en futuresposisjon til den forutbestemte anskaffelseskursen på både kjøperen og selgerkontoen. Avhengig av hvorvidt en samtale eller et set utøves, vil opsjonskjøperen og selgeren anta enten en lang stilling eller en kort stilling. Fremtidsposisjoner antatt på opsjon exercise24-timers handel Reagerer på markedsflytende nyheter og arrangementer dag eller natt, selv når aksjer er stengt. Elektronisk marked Få raske, nøyaktige, elektroniske henrettelser i noen av verdens mest flytende markeder. Low Margins Futures tilbyr større innflytelse og en mer effektiv bruk av handelskapital enn aksjer. Handel lenge eller kort Dra nytte av stigende eller fallende markeder går kort er like enkelt som å gå lenge. New Markets Futures er et rent spill på metaller, energier, valutaer, korn, renter og mer. Hvorfor handel futures på optionsXpress Global Market Access Utfør dine ideer hvor som helst, med tilgang til utveksling amp produkter over hele verden. Ditt valg av plattformer Browserbasert eller mobilnødd er det ditt anrop. Alle er kraftige og enkle å bruke. Real-Time Quotes Få realtidspriser, tilpassede Watch Lists, futures alternativer kjeder, selv streaming sitater. Free News amp Forskning Real-time Dow Jones nyheter og daglig forskning gir en jevn strøm av verdifull markedsinnsikt. Interaktive Java-diagrammer Velg mellom dusinvis av tekniske studier for å lage fullt tilpassbare, streaming-diagrammer. Avanserte bestillinger Automatisk innlåsingsgevinster eller beskytte mot tap med kontingentbestillinger, tilbakekallingsstopp, etc. Gratis Futures Education Newbies og eksperter vil sette pris på våre gratis webinarer. strategidokumenter og nyhetsbrev. 24-timers støtte Hurtige, kunnskapsrike, vennlige futures veteraner er her for å hjelpe deg, 24 timer per handelsdag. Lær mer om futures trading, inkludert hvordan opsjoner på futures kan ta dine investeringer til neste nivå.