Future Vs Opsjonshandel

Skal du handle Futures Kontrakter eller Options. Updated 11 juli 2016. Å bestemme for handel futures kontrakter eller futures alternativer er en av de første beslutningene nye handelsvarehandlere gjør Mange eksisterende varehandlere også vaffel frem og tilbake på dette problemet om hvilken som er bedre metode for trading. Futures og alternativer har begge sine fordeler og ulemper. Erfarne handelsfolk bruker ofte både futures og alternativer, avhengig av situasjonen. Noen handelsfolk liker å fokusere på den ene eller den andre. Det er best å fullt ut forstå egenskapene til hver for å kunne bestemme seg hvordan å handle råvarer. Trading Futures Kontrakter. Futures kontrakter er det reneste kjøretøyet å bruke for trading commodities Disse kontrakter er mer flytende enn opsjon kontrakter og du trenger ikke å bekymre deg for de konstante alternativene tid forfall i verdi som alternativer experience. Futures kontrakter flytte raskere enn opsjonskontrakter, da opsjonene bare beveger seg i sammenheng med futureskontrakten Det beløpet kan være 50 prosent for pengene ons eller kanskje 10 prosent for dyp ut av pengene alternativene. For dagens handelsformål, futures kontrakter gir mye mer fornuft Det er vanligvis mindre slipp på futures enn alternativer Futures kontrakter flytte raskere enn alternativer og de er lettere å komme inn og ut av. Mange profesjonelle handelsfolk liker å bruke spredestrategier, spesielt i kornmarkedet. Det er mye lettere å handle kalenderenes sprer kjøpe og selge kontrakter i forkant og avstand på hverandre og spre forskjellige varer som å selge mais og kjøpe hvete. Leveringsalternativer. Mange nye varer handelsfolk starter med opsjonskontrakter Hovedattraksjonen med muligheter for mange mennesker er at du ikke kan miste mer enn investeringen din hvis du kjøper alternativer. Det er sant, men hvis du bare risikerer en liten del av kontoen din på hver handel, er sjansene for å kjøre en negativ saldo er slank. Trading-alternativer kan være en mer konservativ tilnærming, spesielt hvis du bruker opsjonsutbredelsesstrategier. lette oddsen for suksess hvis du kjøper for en langsiktig handel og det første benet av spredningen er allerede i pengene. Alternativer for utvinning er en sløsende eiendel Teknisk mister alternativene verdier med hver dag som går. Forfallet har en tendens til å øke som muligheter få nærmere utløpet Det kan være frustrerende å være rett på handelsretningen, men alternativene dine utløper aldri verdiløse fordi markedet ikke beveget seg langt nok til å kompensere for tiden forfall. Bare som tiden forfall av alternativer kan virke mot deg, det kan også fungere for deg hvis du bruker en opsjonssalgsstrategi. Noen handelsfolk selger utelukkende muligheter for å dra nytte av det faktum at en stor andel av opsjonene utløper verdiløs. Du har ubegrenset risiko når du selger alternativer, men oddsen for å vinne på hver handel er bedre enn å kjøpe options. Options don t flytte så fort som futures kontrakter, men noen alternativ handelsfolk liker det på den måten Du kan bli stoppet ut av en futures handel veldig raskt med en vill sving Din risiko er begrenset på optio ns, slik at du kan ri ut mange av de vanlige svingene i terminsprisene. Så lenge markedet når målet ditt i den påkrevde tiden, kan alternativene være en sikrere innsats. Jeg liker vanligvis å handle futures kontrakter, og jeg bruker også alternativ salg strategier Jeg kjøper fortsatt opsjoner til tider og noen ganger vil jeg gjøre opsjonsspread Du kan nesten alltid finne et ideelt alternativ spredt i et hvilket som helst råvaremarked. Når jeg vil ha mindre risiko for handel, vil jeg vanligvis selge et alternativ i stedet for å bruke en futures kontrakt. For eksempel, hvis jeg trodde kaffemarkedet var for volatilt og det kan være for mye risiko å kjøpe en futureskontrakt. De daglige svingene er 2000 og jeg vil ikke bli stoppet ut fra normalt daglige svingninger. I dette tilfellet kan jeg kanskje selge et sett i nærheten av pengene hvis jeg trodde markedet gikk høyere Min risiko er mer enn kuttet i halv med denne strategien, og så lenge markedet ligger over strike-prisen ved utløpet, gjør jeg 100 prosent på handel minus provisjoner. Der er fordeler og ulemper t o hver side Hver handelsmann skal utdanne seg selv om hvordan man fullt ut kan bruke futureskontrakter og opsjoner Derfra handler det om å bruke strategiene som gir mening for deg. Oppdatert av Andrew Hecht 11. april 2016.Både futures og alternativer er derivater Tenk av verdensverdiene som pyramide Øverst på strukturen er selve det fysiske råmaterialet Alle prisene på andre biler som futures, alternativer og til og med ETF og ETN-produkter er avledet fra prishandlingen i den fysiske varen som er hvorfor futures og alternativer er derivater. Futures har leverings - eller utløpsdatoer hvor de må være stengt eller levering må finne sted. Alternativer har også utløpsdatoer, på disse datoene alternativet, eller retten til å kjøpe eller selge den underliggende framtiden, bortfaller. er mindre risikabelt enn korte alternativer Når du kjøper et opsjon alt som er i fare, er premie betalt for anrops - eller salgsopsjon. Alternativer er prisforsikring de sikrer et prisnivå som kalles streikprisen oppkjøp av opsjonskjøp Prisen på opsjonen er premien Premium er et begrep som brukes i forsikringsvirksomheten, og råvareopsjonspriser er premier som styrker arten av prisforsikringen. Men når man selger en opsjon, blir de forsikringsselskapet The Maksimal fortjeneste for salg eller tildeling av opsjon er mottatt premie. Et forsikringsselskap kan aldri gjøre mer enn premiene betalt av de som kjøper forsikringen. Siden råvarene er flyktige eiendeler, kan opsjonsprisene være høye. Prisen på et alternativ er en funksjon av variasjon eller volatilitet i det underliggende markedet Beslutningen om å handle futures eller opsjoner, avhenger av ens risikoprofil, tidshorisont og mening om både kursreguleringsretning og prisvolatilitet. Vis hele artikkelen. Fortsett Reading. What er forskjellen mellom opsjoner og futures. Den viktigste fundamentale forskjellen mellom opsjoner og futures ligger i forpliktelsene de legger på sine kjøpere og selgere. Et alternativ gir kjøperen t han har rett, men ikke plikt til å kjøpe eller selge en bestemt eiendel til en bestemt pris når som helst i løpet av kontraktens løpetid. En futureskontrakt gir kjøperen plikt til å kjøpe en bestemt eiendel, og selgeren selger og leverer den eiendelen på en bestemt fremtidig dato, med mindre innehaverens stilling er stengt før utløpet. Foruten provisjoner kan en investor inngå en futures-kontrakt uten forutsetningskostnad, mens kjøp av opsjonsposisjon krever betaling av premie. Sammenlignet med fraværet av oppkjøpskostnader for futures kan opsjonsprinsippet betraktes som avgiften betalt for privilegiet å ikke være forpliktet til å kjøpe det underliggende i tilfelle negativ prisendring Premiumet er det maksimale som en kjøper av et alternativ kan miste. En annen Hovedforskjellen mellom opsjoner og futures er størrelsen på den underliggende posisjonen. Generelt er den underliggende posisjonen mye større for futures kontrakter, og forpliktelsen til å kjøpe eller selge dette bestemte beløpet på en givende en pris gjør futures mer risikabelt for den uerfarne investor Den endelige store forskjellen mellom disse to finansielle instrumentene er måten gevinstene mottas av partene. Gevinsten på et opsjon kan realiseres på følgende tre måter som utnytter opsjonen når den er dyp i pengene går til markedet og tar motsatt posisjon, eller venter til utløpet, og samler forskjellen mellom aktivprisen og strykekursen. I motsetning er fortjeneste på futuresposisjoner automatisk merket til markedet daglig, noe som betyr at verdiendringen i stillinger er henført til partiets futureskontoer ved slutten av hver handelsdag - men en futures kontraktsholder kan realisere gevinster også ved å gå til markedet og ta motsatt posisjon. For å lære mer om alternativer, se veiledningen Valg Grunnleggende For å lære mer om futures se veiledningen Futures Fundamentals. Learn hvilke forskjeller eksisterer mellom futures og opsjoner kontrakter og hvordan hver kan brukes til han dge mot investeringsrisiko Les svar. Les om hvordan opsjonssalgsstrategier kan brukes til å samle premiebeløp som inntekt, og forstå hvordan selger dekket Les svar. Det raske svaret er ja og nei Alt avhenger av hvor opsjonen handles. En opsjonskontrakt er En avtale mellom Read Answer. Som et raskt sammendrag er opsjoner finansielle derivater som gir sine innehavere rett til å kjøpe eller selge en bestemt eiendel ved å lese svar. Eksplorere setter opsjonshandel og ulike setteralternativstrategier Lær forskjellen mellom tradisjonelle, online og direkte Les Answer. Both futures og opsjonshandel anses som avanserte former for markedshandel, og krever tilleggstrening eller Read Answer. Maksimalt beløp av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for dispersjonen n avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En amerikansk kongresss vedtak ble vedtatt i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske presidium for arbeid. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen til India Rupee består av 1.Call Options. A Call-alternativ gir eieren rett, men ikke den forpliktelse til å kjøpe den underliggende eiendelen en futureskontrakt til den angitte løyprisen på eller før utløpsdatoen. De kalles Anropsalternativer fordi kjøperen av opsjonen kan ringe bort den underliggende eiendelen fra selgeren av alternativet For å ha denne rettigheten eller valg kjøperen foretar en betaling til selgeren kalt en premie Denne premien er den mest kjøperen kan miste, ettersom selgeren aldri kan be om mer penger når alternativet er kjøpt. Kjøperen håper deretter t prisen på varen eller futures vil flytte opp fordi det bør øke verdien av call-alternativet, slik at han kan selge den senere til et overskudd. La oss se på et par eksempler for å forklare hvordan en samtale fungerer. Eiendomskallalternativ Eksempel. Bruk s et eksempel på landalternativ hvor du vet om en gård som har en nåverdi på 100 000, men det er en sjanse for at den øker drastisk innen neste år fordi du vet at en hotellkjede tenker på å kjøpe eiendommen for 200.000 til å bygge et stort hotell der, så du nærmer deg eieren av landet, en bonde og forteller ham at du vil ha muligheten til å kjøpe landet fra ham innen neste år for 120.000 og du betaler ham 5000 for denne rett eller mulighet. Den 5.000 eller premie du gir til eieren er hans kompensasjon for ham å gi opp retten til å selge eiendommen i løpet av det neste året til noen andre og krever at han selger den til deg for 120.000 hvis du velger det Et par måneder senere hotellkjeden nærmer seg bonden og forteller han vil kjøpe eiendommen til 200 000. Dessverre må han for bonden informere dem om at han ikke kan selge den til dem fordi han solgte alternativet til deg. Hotellkjeden nærmer deg deg og sier at de vil at du skal selge dem til 200 000 siden Du har nå rettighetene til eiendomssalget Du har nå to valg for å tjene penger. I første valg kan du utøve ditt valg og kjøpe eiendommen til 120.000 fra bonden og vende deg om og selge den til hotellkjeden for 200 000 for et overskudd på 75 000. 200 000 fra hotellkjeden. 120.000 til bonden. 5.000 for prisen på opsjonen. Dessverre har du ikke 120.000 til å kjøpe eiendommen, slik at du er igjen med det andre valget. Det andre valget gjør at du bare kan selge alternativet direkte til hotellkjeden for et kjekk fortjeneste, og da de kan utøve alternativet og kjøpe landet fra bonden Hvis opsjonen tillater innehaveren å kjøpe eiendommen til 120 000 og eiendommen nå er verdt 200 000, må alternativet være verdt minst 80 000, noe som er nøyaktig hva hotellkjeden er villig til å betal deg for det I dette scenariet vil du fremdeles gjøre 75.000. 80 000 fra hotellkjeden. 5000 betalte for opsjonen. I dette eksemplet er alle glade. Bonden fikk 20.000 mer enn han trodde at landet var verdt pluss 5000 for opsjonen som ga ham en 25.000 fortjeneste. Hotellkjeden får eiendommen til den prisen de var villige til å betale og kan nå bygge et nytt hotell Du har lavet 75.000 på en begrenset risikoinvestering på 5000 på grunn av innsiktet ditt Dette er det samme valget du vil gjøre i råvare - og futuresopsjonsmarkedene du handler Du vil vanligvis ikke utøve alternativet og kjøpe den underliggende varen fordi da må du komme opp med pengene til marginen på futuresposisjonen akkurat som du ville ha hatt å komme opp med de 120 000 å kjøpe eiendommen i stedet bare vri og selg muligheten i markedet for fortjenesten din Hadet hotellet kjeden besluttet nei til, men eiendommen da ville du måtte slippe alternativet utløpe verdiløs og ville ha mistet 5.000.Futures Call Option Example. Nå la oss bruke et eksempel som du faktisk kan være involvert med i futures markeder Anta at du tror at gull skal gå opp i pris og desember Gold futures handler for tiden på 1400 per unse og det er nå midten av september Så du kjøper en desember Gold 1500 Call for 10 00 som er 1000 hver 1 00 i gull er verdt 100 Under dette scenariet som en opsjonskjøper er det mest du risikerer på denne spesielle handelen 1000 som koster alternativet. Ditt potensial er ubegrenset siden opsjonen vil være verdt hva som helst desember Gold futures er over 1500. perfekt scenario, ville du selge muligheten tilbake til en fortjeneste når du tror at Gull har toppet ut La oss si at gull kommer til 1.550 per ounce i midten av november, som er når desember Gull-alternativene utløper, og du vil ta fortjenesten Du bør kunne å finne ut hva alternativet handler på uten å få et tilbud fra megleren eller fra avisen Bare ta til hvor desember Gold futures handles, hvorav det er 1.550 per ounce i vårt eksempel og trekker fra det striket e prisen på opsjonen som er 1.400 og du kommer opp med 150 som er opsjonene egenverdi Den inneboende verdien er beløpet den underliggende eiendelen er, selv om strike-prisen eller i-pengene. 1.550 Underliggende eiendel Desember Gull futures. 1 400 Strike Price. 150 Intrinsic Value. Each dollar i gullet er verdt 100, så 150 dollar i gullmarkedet er verdt 15.000 150X 100 Det er det alternativet bør være verdt Å regne med fortjenesten din tar 15.000 - 1.000 14.000 fortjeneste på en 1000 investering. 15 000 opsjon s nåverdi. 1000 alternativ s originalpris. 14 000 fortjeneste minus provisjon. Selvfølgelig, hvis gull var under din strike pris på 1500 på forsinkelse ville det være verdiløst og du ville miste ditt 1000 premie pluss provisjonen du betalte.